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200亿资金进场加仓了,虚涨?

药师投资学 2020-06-19 21:18

今天是富时罗素扩容的大日子,北向外资在早盘就已经流入近100亿资金,到最后收盘的时候全天实际流入了182亿资金。

数据来源:WIND

由于外资疯狂抢筹码,我的外资100指数+1.74%,不过还是没能赢过创业板50,它今天+2.95%。外资100像是一只主动型基金,在震荡市的表现很好,但在全面上涨的时候就干不过指数型基金了。

昨天医疗指数-2.55%,今天+3.38%,这医疗板块虚晃一枪又涨上去了,不得不服。这种情况就是牛市行情,属于医疗股的牛市,回踩一下MA5又继续涨。

这正好,我的调仓方案这周末才能做完,我得花些时间物色下一个有潜力的基金品种,替换掉一部分已经涨疯了的中欧医疗创新。但只是减仓,暂时还不会清仓。

一直吊车尾的券商指数今天总算找回了自己作为突破先锋兵的身份,从开盘到收盘一直带着大盘往上怼,券商ETF今天+3.11%,创了近三个月以来的新高,这三个月可把配置了券商的朋友憋坏了。

数据来源:WIND

由于大盘的成交额十分萎靡,交易量不高券商的佣金收入就下降,股价对应就涨不起来。但这也意味着券商股过去一段时间估值是比较便宜的。

因此,部分朋友不敢去追其他高估值品种,我给的建议就是考虑配置券商ETF网格或者是非银ETF网格,博弈后市的估值修复行情。

这逻辑说得比较早,你们会看到我前几个月文章网格说的最多的就是非银ETF。可这券商和保险一直不争气,一直就是滞涨,朋友们都快憋疯了。我这鸡汤是一碗接一碗的灌,昨晚都还在给大家增强信心,说到大盘需要突破3000点,那么券商就一定不会缺席

当然,这是胆子小或者刚进场的新手朋友的选择。如果是那些胆子大的朋友,是不会听我劝的。他们直接就往奇兵里面怼,拉都拉不住。盈亏同源,这点大家清楚知道就好。

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①今天蓝帆转债上市,由于转股价值高达163元,所以开盘直接130元,触发了深市转债停牌规则,停了半小时再恢复交易。以前只有沪市转债才有熔断停牌规则,前段时间为了控制资金爆炒转债,所以深市转债也加入了熔断停牌规则。

今天还是有一些资金还是不知道如何测算转债的实际价值,在集合竞价阶段就以130元提前卖出了,没等到后面的140元甚至是160元兑现的机会。

数据来源:WIND

转债需要上市超过半年才能转股,如果想兑现利润,目前唯一的办法就是卖掉转债。今天蓝帆转债的收盘价是141元,折价率高达约14%,比我昨晚估计的5%要大不少。折价如此大,选择兑现的资金很多。

今天蓝帆转债的成交额是54亿,但它的转债总规模也就31亿。要么是持有转债的朋友基本都卖出了,要么是今天有部分资金利用转债T+0来回做了几波短线收割。

有朋友觉得这个折价很大,想留一手,但这个需要判断正股后续的涨跌情况。如果蓝帆医疗在半年之后,跌幅不超过14%,那么蓝帆转债转股就有利润空间。如果蓝帆医疗在半年之后,跌幅超过14%,大家就要承担超出幅度的亏损。

数据来源:WIND

所以,简单点,直接挂个条件单卖了比较好,不用烦心。

②上证指数今天发布了调整方案,日均总市值排名在沪市前10位的新上市证券,于上市满三个月后计入指数,其他新上市证券于上市满一年后计入指数。科创板可纳入上证指数。7月22日起实施。

上证指数十年不涨,指数编制方式要背大锅。主动型基金的业绩取决于基金经理,被动型指数基金的业绩就取决于指数编制方式。

另外,万众期待的科创板50指数也于7月23日正式发布实时行情,那么科创板50ETF也估计在路上,这块大肉是基金公司必争之地。

③现在每个星期都会在更新外资100的成分股。为了进一步方便大家抄作业,我们这周加入了两个指标“持股机构数”和“财务评分”。

持股机构数越多,说明内资机构的认可度越高,抱团的程度越深。财务评分越高,说明公司的财务状况越好。

这些都是北向外资用真金白银挑选出来的股票,比起普通人在3000多只股票里瞎选要强不少。

一些朋友问我打新股怎么挑,其实也可以从这外资100组合里面挑。我把我整理的数据图贴上来了,大家可以自行研究,但为了保证其他朋友的权益,外资100周报的分析点评内容就只能到私房课看。

数据来源:股市药丸私房课,WIND

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